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7月12日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0411，涨0.05%

证券之星消息，7月12日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0411元，累计净值为1.188元，...

8月5日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0479，涨0.04%

证券之星消息，8月5日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0479元，累计净值为1.1948元，...

8月15日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0312，跌0.07%

证券之星消息，8月15日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.1922元...

7月15日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0416，涨0.05%

证券之星消息，7月15日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0416元，累计净值为1.1885元...

9月10日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0337，涨0.03%

证券之星消息，9月10日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0337元，累计净值为1.1947元...

基金分红：宝盈聚享定期开放债券基金8月7日分红

证券之星消息，8月5日发布《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次分红公告》。本次分...

8月20日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0316

证券之星消息，8月20日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.1926元...