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7月3日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0407，涨0.05%

证券之星消息，7月3日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0407元，累计净值为1.1876元，...

9月12日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0343，涨0.02%

证券之星消息，9月12日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.1953元...

8月27日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0302，跌0.1%

证券之星消息，8月27日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0302元，累计净值为1.1912元...

9月9日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0334，涨0.04%

证券之星消息，9月9日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.1944元，...

7月30日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0458，涨0.04%

证券之星消息，7月30日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0458元，累计净值为1.1927元...

8月29日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0306，涨0.01%

证券之星消息，8月29日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0306元，累计净值为1.1916元...

7月12日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0411，涨0.05%

证券之星消息，7月12日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0411元，累计净值为1.188元，...

8月5日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0479，涨0.04%

证券之星消息，8月5日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0479元，累计净值为1.1948元，...

8月15日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0312，跌0.07%

证券之星消息，8月15日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.1922元...

7月15日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0416，涨0.05%

证券之星消息，7月15日，宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0416元，累计净值为1.1885元...